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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 45 575.00 | 10 159.00 | 55 733.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 753.00 | 45 575.00 | 42 179.00 | 87 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 170 472.00 | | 170 472.00 | 170 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
110 Total général Actif | 291 424.00 | 45 575.00 | 245 849.00 | 291 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 109.00 | 243 522.00 | | 231 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 926.00 | 1 375.00 | | 5 926.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 037.00 | 244 908.00 | | 237 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 109.00 | 94 122.00 | | 78 109.00 |
242 Autres charges externes. | 41 476.00 | 42 965.00 | | 41 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | 6 400.00 | | 7 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 841.00 | 53 469.00 | | 52 841.00 |
252 Charges sociales | 27 716.00 | 29 547.00 | | 27 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | 4 216.00 | | 3 904.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 367.00 | 230 723.00 | | 211 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 670.00 | 14 185.00 | | 25 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 2 380.00 | | 3 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 392.00 | 11 805.00 | | 23 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |