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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 709.00 | 981.00 | 3 148 728.00 | 3 149 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 105.00 | 981.00 | 3 277 124.00 | 3 278 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
CU Autres participations | 3 090 657.00 | | 3 090 657.00 | 3 090 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 445.00 | 352 445.00 | | 352 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 645 973.00 | 606 025.00 | | 645 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 888.00 | 39 948.00 | | 420 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 506.00 | 1 275 618.00 | | 1 696 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 695.00 | 1 307 084.00 | | 1 106 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 981.00 | 74.00 | | 318 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 1 595.00 | | 26 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 869.00 | 120 561.00 | | 128 869.00 |
EA Autres dettes | | 76 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 580 618.00 | 1 505 647.00 | | 1 580 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 124.00 | 2 781 265.00 | | 3 277 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 596.00 | 445 743.00 | | 766 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 981.00 | | | 318 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 816.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 2 451.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 2 451.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 2 451.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | 8 653.00 | | 22 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 597.00 | 342 393.00 | | 832 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 709.00 | 302 445.00 | | 411 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 888.00 | 39 948.00 | | 420 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 534.00 | | 600 721.00 | 2 589 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 546.00 | 3 148 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 546.00 | 3 149 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 553.00 | | 600 721.00 | 2 588 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | | | 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 695.00 | 292 673.00 | 814 022.00 | 1 106 695.00 |
VI Groupe et associés | 318 981.00 | 318 981.00 | | 318 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 427.00 | | | 244 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 518.00 | 97 668.00 | 36 850.00 | 134 518.00 |
VW T.V.A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 618.00 | 766 596.00 | 814 022.00 | 1 580 618.00 |