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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 800.00 | 86 934.00 | 1 865.00 | 88 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 242.00 | 186 827.00 | 134 414.00 | 321 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 615.00 | 394 092.00 | 317 523.00 | 711 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 076.00 | 752 335.00 | 2 090 741.00 | 2 843 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 223.00 | 10 322.00 | 92 900.00 | 103 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 508.00 | 200 093.00 | 44 414.00 | 244 508.00 |
BZ Autres créances | 1 021 468.00 | | 1 021 468.00 | 1 021 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 474 579.00 | | 474 579.00 | 474 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 005.00 | 210 416.00 | 1 656 589.00 | 1 867 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 082.00 | 962 751.00 | 3 747 330.00 | 4 710 082.00 |
CU Autres participations | 286 424.00 | | 286 424.00 | 286 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 760.00 | 1 565 505.00 | | 1 438 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 454.00 | 273 254.00 | | 103 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 574.00 | 1 957 120.00 | | 1 660 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 689.00 | 513 072.00 | | 675 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 541.00 | 394 154.00 | | 958 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 281.00 | 400 699.00 | | 430 281.00 |
EA Autres dettes | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 756.00 | 1 632 630.00 | | 2 086 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 330.00 | 3 589 751.00 | | 3 747 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 756.00 | 1 632 630.00 | | 2 086 756.00 |