| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
AH Fonds commercial | 728 500.00 | 19 321.00 | 709 179.00 | 728 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 182.00 | 152 802.00 | 35 380.00 | 188 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 500.00 | 709 133.00 | 247 367.00 | 956 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 795.00 | 906 505.00 | 1 015 290.00 | 1 921 795.00 |
BT Marchandises | 521 162.00 | | 521 162.00 | 521 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 082.00 | | 378 082.00 | 378 082.00 |
BZ Autres créances | 270 708.00 | | 270 708.00 | 270 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 800 012.00 | | 800 012.00 | 800 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 346.00 | | 2 081 346.00 | 2 081 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 141.00 | 906 505.00 | 3 096 636.00 | 4 003 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 175 328.00 | 940 253.00 | | 1 175 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 653.00 | 235 075.00 | | 215 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 730.00 | 1 178 078.00 | | 1 393 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 469.00 | | | 223 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 469.00 | | | 223 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 497.00 | 913 700.00 | | 362 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 58 579.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 264.00 | 442 210.00 | | 484 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 949.00 | 263 654.00 | | 320 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 724.00 | 162 721.00 | | 311 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 436.00 | 1 840 863.00 | | 1 479 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 636.00 | 3 018 940.00 | | 3 096 636.00 |