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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063.00 | 3 382.00 | 5 680.00 | 9 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 615.00 | 17 938.00 | 22 676.00 | 40 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 747.00 | 21 321.00 | 28 426.00 | 49 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 022.00 | | 91 022.00 | 91 022.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 049.00 | | 185 049.00 | 185 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 795.00 | 21 321.00 | 213 474.00 | 234 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 659.00 | | 686 659.00 | 686 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 659.00 | | 686 659.00 | 686 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 225.00 | | | 693 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 266.00 | | | 678 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 882.00 | | 23 965.00 | 25 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 49 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | | 23 965.00 | 25 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 207.00 | 4 114.00 | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | 4 114.00 | | 17 207.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -142.00 | -142.00 | | -142.00 |
VI Groupe et associés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 999.00 | 119 957.00 | 42.00 | 119 999.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
ST Autres comptes | 414 161.00 | | | 414 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 319.00 | | | 425 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |