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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
BN En cours de production de biens | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
BZ Autres créances | 68 335.00 | 50 304.00 | 18 031.00 | 68 335.00 |
CF Disponibilités | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 220.00 | 304 453.00 | 47 767.00 | 352 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 266.00 | 304 453.00 | 57 813.00 | 362 266.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 299.00 | -778 365.00 | | -1 099 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 060.00 | -320 934.00 | | -11 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 359.00 | -1 079 299.00 | | -1 090 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 008.00 | 1 129 008.00 | | 1 129 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 325.00 | | 9 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | | | 336.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 171.00 | 1 147 533.00 | | 1 148 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 813.00 | 68 234.00 | | 57 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 171.00 | 1 147 533.00 | | 1 148 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 43 304.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 43 304.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -43 304.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062.00 | 320 934.00 | | 11 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 060.00 | -320 934.00 | | -11 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46.00 | | | 46.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 149.00 | | | 254 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 304.00 | 7 000.00 | | 43 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 453.00 | 7 000.00 | | 297 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 453.00 | 7 000.00 | | 297 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 008.00 | 1 129 008.00 | | 1 129 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 171.00 | 1 148 171.00 | | 1 148 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 310.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | 22 551.00 | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 303.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 613.00 | | 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687.00 | 4 454.00 | | 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 513.00 | 22 624.00 | | 3 513.00 |