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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 6 006.00 | 12 210.00 | 18 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 086 021.00 | | 1 086 021.00 | 1 086 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 840.00 | | 222 840.00 | 222 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 317.00 | 6 006.00 | 1 338 311.00 | 1 344 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BZ Autres créances | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
CF Disponibilités | 221 435.00 | | 221 435.00 | 221 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 540.00 | | 466 540.00 | 466 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 857.00 | 6 006.00 | 1 804 851.00 | 1 810 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 314.00 | | | 208 314.00 |
DL TOTAL (I) | 227 856.00 | 19 542.00 | | 227 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 143.00 | 30.00 | | 737 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 847.00 | 53 785.00 | | 149 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 918.00 | 144 477.00 | | 638 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 76 696.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 995.00 | 343 496.00 | | 1 576 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 851.00 | 363 038.00 | | 1 804 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 406.00 | 342 548.00 | | 918 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 820.00 | | 1 184 497.00 | 158 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 342 317.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 102 237.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 164.00 | | 1 042 073.00 | 61 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 386.00 | | 142 424.00 | 89 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 2 325.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 2 325.00 | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 918.00 | 638 918.00 | | 638 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 840.00 | | 222 840.00 | 222 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VB T. V. A. | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 143.00 | 78 554.00 | 318 672.00 | 737 143.00 |
VI Groupe et associés | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 096.00 | | | 754 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 715.00 | 245 105.00 | 224 610.00 | 469 715.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 995.00 | 918 406.00 | 318 672.00 | 1 576 995.00 |