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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 330.00 | 133 689.00 | 63 641.00 | 197 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 759.00 | 10 672.00 | 87.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 031.00 | 144 403.00 | 66 628.00 | 211 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BZ Autres créances | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CF Disponibilités | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 230.00 | | 172 230.00 | 172 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 261.00 | 144 403.00 | 238 858.00 | 383 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 169 317.00 | 4 169 317.00 | | 4 169 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 446.00 | 305 446.00 | | 305 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | -5 066 981.00 | -4 837 713.00 | | -5 066 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 616.00 | -229 268.00 | | -419 616.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 770.00 | -592 155.00 | | -1 011 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 66 909.00 | | 55 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 542.00 | 141 270.00 | | 117 542.00 |
EA Autres dettes | 1 070 407.00 | 958 566.00 | | 1 070 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 629.00 | 1 173 559.00 | | 1 250 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 858.00 | 581 404.00 | | 238 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 393.00 | 7 690.00 | | 26 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 936.00 | 7 690.00 | | 39 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 936.00 | -7 690.00 | | -39 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 378.00 | 379 911.00 | | 124 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 994.00 | 609 179.00 | | 543 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 616.00 | -229 268.00 | | -419 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 641.00 | 62 080.00 | | 233 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | 2 900.00 | | 2 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 690.00 | 211 031.00 | | 84 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 876.00 | 197 372.00 | | 48 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 161.00 | 10 759.00 | | 33 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 168.00 | 62 080.00 | | 184 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 332.00 | 43 629.00 | 47 558.00 | 148 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 175.00 | 42 026.00 | 17 470.00 | 109 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 1 603.00 | 30 088.00 | 39 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 407.00 | 1 070 407.00 | | 1 070 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 629.00 | 1 250 629.00 | | 1 250 629.00 |