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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 418.00 | 163 873.00 | 95 545.00 | 259 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 320.00 | 179 775.00 | 95 545.00 | 275 320.00 |
BT Marchandises | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BZ Autres créances | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 674.00 | | 320 674.00 | 320 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 995.00 | 179 775.00 | 416 220.00 | 595 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
DL TOTAL (I) | 264 131.00 | | | 264 131.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 220.00 | | | 416 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 650.00 | | 21 920.00 | 304 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 275 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 250.00 | 275 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 650.00 | | 21 920.00 | 304 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 299.00 | 24 725.00 | 51 250.00 | 206 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 299.00 | 24 725.00 | 51 250.00 | 206 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 855.00 | 20 140.00 | 23 714.00 | 43 855.00 |
VI Groupe et associés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 088.00 | 98 373.00 | 23 714.00 | 122 088.00 |