| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 911.00 | 640.00 | 5 270.00 | 5 911.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 106.00 | 74 483.00 | 322 622.00 | 397 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 569.00 | 72 387.00 | 90 181.00 | 162 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 962.00 | 23 134.00 | 14 828.00 | 37 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 115.00 | 170 646.00 | 466 468.00 | 637 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BT Marchandises | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 625.00 | 1 305.00 | 81 320.00 | 82 625.00 |
BZ Autres créances | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
CF Disponibilités | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 719.00 | 1 305.00 | 395 413.00 | 396 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 834.00 | 171 952.00 | 861 881.00 | 1 033 834.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 590.00 | 134 612.00 | | 183 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 450.00 | 68 977.00 | | 86 450.00 |
DL TOTAL (I) | 281 041.00 | 214 590.00 | | 281 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 700.00 | 486 278.00 | | 436 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | 11 004.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 333.00 | 32 313.00 | | 49 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 808.00 | 72 529.00 | | 81 808.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 21 272.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 840.00 | 623 398.00 | | 580 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 881.00 | 837 989.00 | | 861 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 018.00 | 187 285.00 | | 194 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 581.00 | | 66 079.00 | 572 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 637 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 256.00 | | 35 762.00 | 397 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 215.00 | | 30 318.00 | 170 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 660.00 | 39 987.00 | 170 647.00 | 130 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 724.00 | 19 401.00 | 75 124.00 | 55 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 936.00 | 20 586.00 | 95 522.00 | 74 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VC Groupe et associés | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 701.00 | 49 878.00 | 166 806.00 | 436 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 413.00 | 179 153.00 | 2 260.00 | 181 413.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 841.00 | 194 018.00 | 166 806.00 | 580 841.00 |