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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 097.00 | 73 878.00 | 16 219.00 | 90 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 747.00 | 73 878.00 | 29 869.00 | 103 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 538.00 | | 318 538.00 | 318 538.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 284 019.00 | | 284 019.00 | 284 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 467.00 | | 637 467.00 | 637 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 214.00 | 73 878.00 | 667 336.00 | 741 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 928.00 | | | 292 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
DL TOTAL (I) | 356 704.00 | | | 356 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 631.00 | | | 310 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 336.00 | | | 667 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 631.00 | | | 310 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 877.00 | | 870.00 | 102 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 227.00 | | 870.00 | 89 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 824.00 | 14 054.00 | | 59 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 824.00 | 14 054.00 | | 59 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 889.00 | 158 889.00 | | 158 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 318 538.00 | 318 538.00 | | 318 538.00 |
VB T. V. A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 464.00 | 343 814.00 | 13 650.00 | 357 464.00 |
VW T.V.A. | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 631.00 | 310 631.00 | | 310 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
ST Autres comptes | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
YT Sous‐traitance | 922 697.00 | | | 922 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 177.00 | | | 211 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 628.00 | | | 1 046 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |