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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 220.00 | 38 556.00 | 8 664.00 | 47 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 746.00 | 38 782.00 | 83 964.00 | 122 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 742.00 | | 705 742.00 | 705 742.00 |
BZ Autres créances | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CF Disponibilités | 567 178.00 | | 567 178.00 | 567 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 240.00 | | 1 404 240.00 | 1 404 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 986.00 | 38 782.00 | 1 488 204.00 | 1 526 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 92 106.00 | 85 048.00 | | 92 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 423.00 | 37 058.00 | | 45 423.00 |
DL TOTAL (I) | 361 929.00 | 346 506.00 | | 361 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 232.00 | 7 856.00 | | 120 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 304.00 | 368 929.00 | | 426 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 273.00 | 152 681.00 | | 179 273.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 12 306.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 276.00 | 941 772.00 | | 1 126 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 204.00 | 1 288 278.00 | | 1 488 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 276.00 | 941 772.00 | | 1 126 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 190.00 | | 6 974.00 | 130 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 418.00 | 122 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | 47 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 664.00 | | 6 974.00 | 54 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 880.00 | 5 320.00 | 14 418.00 | 47 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 655.00 | 5 320.00 | 14 418.00 | 47 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 304.00 | 426 304.00 | | 426 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 705 742.00 | 705 742.00 | | 705 742.00 |
VB T. V. A. | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VC Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 362.00 | 837 062.00 | 300.00 | 837 362.00 |
VW T.V.A. | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 276.00 | 1 126 276.00 | | 1 126 276.00 |