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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 134 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 189.00 | |
BT Marchandises | | | 8 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 766.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 200.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 312 784.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 11 500.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 82 024.00 | 62 960.00 | | 82 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 461.00 | 29 675.00 | | 29 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813.00 | 4 376.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 127 948.00 | 109 661.00 | | 127 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 392.00 | 148 906.00 | | 143 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 692.00 | 24 009.00 | | 19 692.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 836.00 | 195 828.00 | | 184 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 784.00 | 305 489.00 | | 312 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | 567.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 567.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 567.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 773.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 034.00 | 281 532.00 | | 393 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 574.00 | 251 858.00 | | 363 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 461.00 | 29 675.00 | | 29 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 953.00 | | 3 341.00 | 247 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 250 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 250 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 938.00 | | 3 341.00 | 247 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 739.00 | 13 545.00 | 594.00 | 74 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 739.00 | 13 545.00 | 594.00 | 74 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 392.00 | 14 130.00 | 42 841.00 | 143 392.00 |
VI Groupe et associés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 836.00 | 55 574.00 | 42 841.00 | 184 836.00 |