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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 475.00 | 142 071.00 | 61 404.00 | 203 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 475.00 | 142 071.00 | 351 404.00 | 493 475.00 |
060 Stock marchandises | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
072 Créances – Autres | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
084 Disponibilités | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
110 Total général Actif | 673 060.00 | 142 071.00 | 530 989.00 | 673 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 448.00 | 329 063.00 | | 421 448.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 320.00 | 6 398.00 | | 7 320.00 |
230 Autres produits | 6 479.00 | 1 197.00 | | 6 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 247.00 | 336 658.00 | | 435 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 560.00 | 111 078.00 | | 132 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | -10 767.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 66 376.00 | 78 259.00 | | 66 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 3 089.00 | | 3 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 111.00 | 62 682.00 | | 69 111.00 |
252 Charges sociales | 15 625.00 | 15 092.00 | | 15 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 930.00 | 12 618.00 | | 13 930.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | 7.00 | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 185.00 | 272 058.00 | | 302 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 062.00 | 64 600.00 | | 133 062.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 1 083.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | 8 820.00 | | 30 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 079.00 | 54 697.00 | | 102 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 296.00 | | | 483 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 086.00 | | | 14 086.00 |