| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 314.00 | 37 053.00 | 1 261.00 | 38 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 796.00 | 46 535.00 | 1 261.00 | 47 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 514.00 | | 179 514.00 | 179 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 213.00 | | 401 213.00 | 401 213.00 |
CF Disponibilités | 345 242.00 | | 345 242.00 | 345 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 1.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 696.00 | | 930 696.00 | 930 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 491.00 | 46 535.00 | 931 957.00 | 978 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 090.00 | 172 676.00 | | 218 090.00 |
DH Report à nouveau | | -28 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 926.00 | 73 754.00 | | 84 926.00 |
DL TOTAL (I) | 314 017.00 | 229 090.00 | | 314 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | 21 947.00 | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 703.00 | 140 646.00 | | 345 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 989.00 | 23 245.00 | | 23 989.00 |
EA Autres dettes | 219 509.00 | 401 054.00 | | 219 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 940.00 | 586 892.00 | | 617 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 957.00 | 815 982.00 | | 931 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 26 896.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 26 896.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 547.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 547.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 26 349.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | -1 807.00 | | 13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 159.00 | 379 703.00 | | 943 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 233.00 | 305 948.00 | | 858 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 926.00 | 73 754.00 | | 84 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 371.00 | 1 163.00 | | 45 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 092.00 | 1 163.00 | | 38 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UG ‐ Financières | | 2 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 703.00 | 345 703.00 | | 345 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VC Groupe et associés | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
VI Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 284.00 | 183 284.00 | | 183 284.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 940.00 | 617 940.00 | | 617 940.00 |