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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 017.00 | 222 182.00 | 73 835.00 | 296 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 017.00 | 222 182.00 | 73 835.00 | 296 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
060 Stock marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
084 Disponibilités | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
110 Total général Actif | 400 880.00 | 222 182.00 | 178 698.00 | 400 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 115.00 | 475 620.00 | | 476 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 455.00 | 1 417.00 | | 1 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 343.00 | 12 833.00 | | 10 343.00 |
230 Autres produits | 4 654.00 | 1 614.00 | | 4 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 567.00 | 491 483.00 | | 492 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 955.00 | -1 076.00 | | 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 368.00 | 130 165.00 | | 125 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -98.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 64 494.00 | 71 811.00 | | 64 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 3 413.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 942.00 | 88 307.00 | | 123 942.00 |
252 Charges sociales | 40 274.00 | 25 659.00 | | 40 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 795.00 | 25 269.00 | | 25 795.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 56.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 811.00 | 343 506.00 | | 384 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 756.00 | 147 977.00 | | 107 756.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 2 019.00 | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 089.00 | 40 576.00 | | 27 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 365.00 | 105 383.00 | | 79 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 841.00 | | | 294 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |