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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 727 613.00 | 366 365.00 | 361 248.00 | 727 613.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 582.00 | 369 062.00 | 455 519.00 | 824 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
072 Créances – Autres | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
084 Disponibilités | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
110 Total général Actif | 939 522.00 | 369 062.00 | 570 460.00 | 939 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 783.00 | | | 770 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 903.00 | | | -3 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |