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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 023.00 | 44 745.00 | 25 277.00 | 70 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 838.00 | 30 639.00 | 45 199.00 | 75 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 091.00 | 79 021.00 | 149 070.00 | 228 091.00 |
BT Marchandises | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 163 528.00 | | 163 528.00 | 163 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 275.00 | | 283 275.00 | 283 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 366.00 | 79 021.00 | 432 344.00 | 511 366.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | 950.00 | 1 323.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 077.00 | 107 440.00 | | 123 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 307.00 | 65 636.00 | | 51 307.00 |
DL TOTAL (I) | 284 383.00 | 283 077.00 | | 284 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 911.00 | 51 190.00 | | 39 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 322.00 | 49 063.00 | | 78 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 413.00 | 30 732.00 | | 28 413.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 853.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 961.00 | 131 918.00 | | 147 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 344.00 | 414 994.00 | | 432 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 961.00 | 92 037.00 | | 147 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 008.00 | | 9 215.00 | 224 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 228 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 145 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 777.00 | | 9 215.00 | 141 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 610.00 | 18 248.00 | 1 787.00 | 61 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 923.00 | 18 248.00 | 1 787.00 | 58 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |