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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 528.00 | 322 253.00 | 28 275.00 | 350 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 212.00 | 159 523.00 | 117 689.00 | 277 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 155.00 | 481 776.00 | 493 379.00 | 975 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 270 217.00 | | 270 217.00 | 270 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 810.00 | | 544 810.00 | 544 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 966.00 | 481 776.00 | 1 038 190.00 | 1 519 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 646.00 | 10 000.00 | | 12 646.00 |
DG Autres réserves | 467 652.00 | 447 385.00 | | 467 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | 52 913.00 | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 805 187.00 | 810 298.00 | | 805 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 396.00 | 112 260.00 | | 65 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 13 028.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 509.00 | 43 708.00 | | 44 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 602.00 | 118 232.00 | | 118 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 003.00 | 287 228.00 | | 233 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 190.00 | 1 097 526.00 | | 1 038 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 135.00 | 221 886.00 | | 200 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 563.00 | | 9 725.00 | 965 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 975 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 627 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 547.00 | | 8 325.00 | 619 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | 1 400.00 | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 543.00 | 57 340.00 | 107.00 | 424 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 543.00 | 57 340.00 | 107.00 | 424 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 740.00 | 56 324.00 | 7 416.00 | 63 740.00 |