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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 386.00 | 175 881.00 | 44 505.00 | 220 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 133.00 | 66 900.00 | 42 233.00 | 109 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 019.00 | 242 781.00 | 318 238.00 | 561 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 658.00 | 242 781.00 | 534 878.00 | 777 658.00 |
CU Autres participations | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 070.00 | 130 987.00 | | 219 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 058.00 | 108 084.00 | | -47 058.00 |
DL TOTAL (I) | 374 013.00 | 441 070.00 | | 374 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 884.00 | 55 519.00 | | 34 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 45 489.00 | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 403.00 | 108 753.00 | | 77 403.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 865.00 | 225 461.00 | | 160 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 878.00 | 666 532.00 | | 534 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 892.00 | 190 669.00 | | 146 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 991.00 | | 14 028.00 | 546 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 491.00 | | 14 028.00 | 315 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 705.00 | 19 076.00 | | 223 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 705.00 | 19 076.00 | | 223 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 792.00 | 20 819.00 | 13 973.00 | 34 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 365.00 | 146 392.00 | 13 973.00 | 160 365.00 |