| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980 493.00 | 1 419 915.00 | 6 560 578.00 | 7 980 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 693.00 | 1 421 115.00 | 6 845 578.00 | 8 266 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 985.00 | | 1 187 985.00 | 1 187 985.00 |
BZ Autres créances | 6 326 338.00 | | 6 326 338.00 | 6 326 338.00 |
CF Disponibilités | 805 206.00 | | 805 206.00 | 805 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 319 528.00 | | 8 319 528.00 | 8 319 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 222.00 | 1 421 115.00 | 15 165 106.00 | 16 586 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 559 436.00 | 559 181.00 | | 559 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 108.00 | 478 255.00 | | 967 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 644.00 | 1 115 536.00 | | 1 604 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108 566.00 | 3 101 943.00 | | 5 108 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 842 153.00 | | 2 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 784.00 | 6 082.00 | | 160 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718 587.00 | 3 512 887.00 | | 4 718 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 105.00 | 586 835.00 | | 813 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 756 891.00 | | | 2 756 891.00 |
EA Autres dettes | | 53 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 560 462.00 | 8 103 665.00 | | 13 560 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 165 106.00 | 9 219 201.00 | | 15 165 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 5 353 125.00 | 1 178 585.00 | 6 531 710.00 | 5 353 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 325.00 | 1 178 585.00 | 6 533 910.00 | 5 355 325.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 097.00 | 193 129.00 | | 376 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 532.00 | 5 589 768.00 | | 6 542 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 424.00 | 5 111 513.00 | | 5 575 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 108.00 | 478 255.00 | | 967 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 732.00 | | 2 753 725.00 | 5 544 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 764.00 | 8 266 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 764.00 | 8 265 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 532.00 | | 2 753 725.00 | 5 543 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 891.00 | 696 180.00 | 1 955.00 | 726 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 691.00 | 696 180.00 | 1 955.00 | 725 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718 587.00 | 4 718 587.00 | | 4 718 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 756 891.00 | 376 097.00 | 2 380 794.00 | 2 756 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 985.00 | 1 187 985.00 | | 1 187 985.00 |
VB T. V. A. | 697 049.00 | 697 049.00 | | 697 049.00 |
VC Groupe et associés | 5 104 352.00 | 5 104 352.00 | | 5 104 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107 174.00 | 906 949.00 | 3 524 494.00 | 5 107 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 936.00 | 524 936.00 | | 524 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514 322.00 | 7 514 322.00 | | 7 514 322.00 |
VW T.V.A. | 806 090.00 | 806 090.00 | | 806 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 399 679.00 | 6 818 660.00 | 5 905 287.00 | 13 399 679.00 |