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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 061.00 | 23 190.00 | 5 871.00 | 29 061.00 |
AH Fonds commercial | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 626.00 | 27 731.00 | 182 895.00 | 210 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 233.00 | 27 731.00 | 201 502.00 | 229 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
DH Report à nouveau | -30 538.00 | -33 002.00 | | -30 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 462.00 | 2 464.00 | | -87 462.00 |
DL TOTAL (I) | -56 621.00 | 30 842.00 | | -56 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 429.00 | 256 999.00 | | 246 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 21 904.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065.00 | 14 107.00 | | 9 065.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 257.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 122.00 | 308 157.00 | | 258 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 502.00 | 338 999.00 | | 201 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 122.00 | 308 157.00 | | 258 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
FM Production stockée | | | -45 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 1 549.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 091.00 | 468.00 | | 17 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 815.00 | 1 080.00 | | -16 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 449.00 | 332 930.00 | | 48 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 911.00 | 330 466.00 | | 135 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 462.00 | 2 464.00 | | -87 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 748.00 | 18 232.00 | 210 626.00 | 4 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | 206 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 314.00 | 4 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 003.00 | | | 208 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 238.00 | 8 356.00 | 16 864.00 | 36 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 773.00 | 6 790.00 | 373.00 | 16 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 289.00 | 1 566.00 | 16 314.00 | 19 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VI Groupe et associés | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
ST Autres comptes | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
YT Sous‐traitance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |