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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 8 391.00 | 2 720.00 | 11 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 367.00 | 199.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 812.00 | 86 830.00 | 119 982.00 | 206 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 703.00 | 95 587.00 | 141 115.00 | 236 703.00 |
BT Marchandises | 271 946.00 | | 271 946.00 | 271 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 109.00 | | 274 109.00 | 274 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 688.00 | | 213 688.00 | 213 688.00 |
BZ Autres créances | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CF Disponibilités | 472 914.00 | | 472 914.00 | 472 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 486.00 | | 1 299 486.00 | 1 299 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 189.00 | 95 587.00 | 1 440 601.00 | 1 536 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DH Report à nouveau | | -135 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 842.00 | 147 845.00 | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | 67 265.00 | 45 423.00 | | 67 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 426.00 | 542 479.00 | | 1 001 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 62 287.00 | | 88 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 919.00 | 232 125.00 | | 282 919.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 336.00 | 859 207.00 | | 1 373 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 601.00 | 904 630.00 | | 1 440 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 531.00 | 316 728.00 | | 381 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 949.00 | | 20 850.00 | 219 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 236 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 207 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 2 900.00 | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 596.00 | | 4 877.00 | 206 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | 13 073.00 | 5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774.00 | 39 893.00 | 4 079.00 | 59 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 1 288.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | 38 605.00 | 4 079.00 | 52 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 199.00 | 13 052.00 | 5 147.00 | 18 199.00 |
UX Autres créances clients | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 426.00 | 9 621.00 | 991 805.00 | 1 001 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 715.00 | 293 568.00 | 5 147.00 | 298 715.00 |
VW T.V.A. | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 336.00 | 381 531.00 | 991 805.00 | 1 373 336.00 |