| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 249.00 | 99 496.00 | 72 753.00 | 172 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 117.00 | | 1 873 117.00 | 1 873 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 884.00 | 27 166.00 | 140 718.00 | 167 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 215 318.00 | | 215 318.00 | 215 318.00 |
AP Constructions | 44 478.00 | 13 338.00 | 31 141.00 | 44 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 238.00 | 373 987.00 | 163 251.00 | 537 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 734.00 | 272 920.00 | 90 815.00 | 363 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 413.00 | | 517 413.00 | 517 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 933.00 | 806 506.00 | 3 140 427.00 | 3 946 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 004.00 | | 344 004.00 | 344 004.00 |
BN En cours de production de biens | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 868.00 | 20 179.00 | 1 468 690.00 | 1 488 868.00 |
BZ Autres créances | 177 404.00 | | 177 404.00 | 177 404.00 |
CF Disponibilités | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 706.00 | 20 179.00 | 2 283 527.00 | 2 303 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 639.00 | 826 685.00 | 5 423 953.00 | 6 250 639.00 |
CU Autres participations | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 11 970.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 529.00 | | | 244 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 1 079 942.00 | 1 420 617.00 | | 1 079 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 314.00 | 147 355.00 | | -365 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 354.00 | 1 581 139.00 | | 1 460 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 342.00 | 62 728.00 | | 1 453 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 517.00 | 229 498.00 | | 602 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 912.00 | 125 757.00 | | 720 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 673.00 | 79 072.00 | | 683 673.00 |
EA Autres dettes | 503 154.00 | 167 058.00 | | 503 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 599.00 | 664 111.00 | | 3 963 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 953.00 | 2 245 250.00 | | 5 423 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519 601.00 | 140 079.00 | 4 659 680.00 | 4 519 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 601.00 | 140 079.00 | 4 659 680.00 | 4 519 601.00 |
FM Production stockée | | | 32 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 522.00 | |
GE Autres charges | | | 15 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 781.00 | 917.00 | | 121 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 781.00 | 2 309.00 | | 121 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 387.00 | 256.00 | | 489 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 343.00 | 256.00 | | 589 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 563.00 | 2 053.00 | | -467 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 363.00 | 596 612.00 | | 4 829 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 678.00 | 449 258.00 | | 5 194 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 314.00 | 147 355.00 | | -365 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 483.00 | | | 347 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 100.00 | | 2 307 260.00 | 3 558 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 517 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770 048.00 | 553 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918 427.00 | 3 946 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 379.00 | 945 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 555.00 | | 1 918 015.00 | 510 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 497.00 | | 11 332.00 | 1 082 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 448.00 | | 377 913.00 | 1 945 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 407.00 | 165 522.00 | 48 423.00 | 689 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 136.00 | 10 526.00 | | 116 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 671.00 | 154 996.00 | 48 423.00 | 553 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 242.00 | 599 242.00 | | 599 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 912.00 | 720 912.00 | | 720 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 036.00 | 200 036.00 | | 200 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 154.00 | 503 154.00 | | 503 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 413.00 | | 517 413.00 | 517 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 311.00 | 1 459 311.00 | | 1 459 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 801.00 | 369 728.00 | 940 073.00 | 1 309 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 242.00 | | | 599 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 609.00 | 1 804 196.00 | 517 413.00 | 2 321 609.00 |
VW T.V.A. | 380 382.00 | 380 382.00 | | 380 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 599.00 | 3 023 526.00 | 940 073.00 | 3 963 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |