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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091.00 | 8 966.00 | 1 125.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402.00 | 8 461.00 | 4 941.00 | 13 402.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 895.00 | 8 461.00 | 7 435.00 | 15 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 987.00 | 17 427.00 | 8 560.00 | 25 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 016.00 | -56 830.00 | | -56 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | 814.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | -45 607.00 | -46 016.00 | | -45 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 669.00 | 23 994.00 | | 29 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 789.00 | 18 465.00 | | 12 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 8 282.00 | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 5 967.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 167.00 | 56 709.00 | | 54 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560.00 | 15 693.00 | | 8 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 378.00 | 56 709.00 | | 41 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 508.00 | 8 080.00 | 31 587.00 | 23 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 508.00 | 8 080.00 | 31 587.00 | 23 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 330.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 121.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 121.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | 1 209.00 | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 006.00 | 48 343.00 | | 39 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 597.00 | 47 528.00 | | 38 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409.00 | 814.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 077.00 | | 14.00 | 10 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 14.00 | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | | 2 411.00 | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 872.00 | | 2 411.00 | 10 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 872.00 | | 7 411.00 | 15 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 167.00 | 41 378.00 | 12 789.00 | 54 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 131.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | 2 653.00 | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 11 310.00 | 14 232.00 | | 11 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 786.00 | 7 725.00 | | 7 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 170.00 | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 958.00 | 6 435.00 | | 4 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 862.00 | 4 837.00 | | 5 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 664.00 | 25 111.00 | | 26 664.00 |