| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 851.00 | 28 175.00 | 2 676.00 | 30 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 953.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 19 132.00 | 5 868.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 295.00 | 138 271.00 | 59 023.00 | 197 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 003.00 | 949 460.00 | 817 542.00 | 1 767 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 192.00 | | 275 192.00 | 275 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 421.00 | | 347 421.00 | 347 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 482 965.00 | 1 140 957.00 | 8 342 008.00 | 9 482 965.00 |
BT Marchandises | 3 288 008.00 | 16 415.00 | 3 271 593.00 | 3 288 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 965.00 | | 354 965.00 | 354 965.00 |
BZ Autres créances | 4 159 039.00 | | 4 159 039.00 | 4 159 039.00 |
CF Disponibilités | 533 063.00 | | 533 063.00 | 533 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 164.00 | 16 415.00 | 8 484 750.00 | 8 501 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 129.00 | 1 157 372.00 | 16 826 758.00 | 17 984 129.00 |
CU Autres participations | 6 823 188.00 | | 6 823 188.00 | 6 823 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 143 480.00 | | | 4 143 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 696.00 | | | -1 149 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 455.00 | | | 655 455.00 |
DK Provisions réglementées | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 413.00 | | | 3 814 413.00 |
DP Provisions pour risques | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430 429.00 | | | 4 430 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 877.00 | | | 2 971 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 784.00 | | | 3 653 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 572.00 | | | 1 628 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
EA Autres dettes | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 904 464.00 | | | 12 904 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 826 758.00 | | | 16 826 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 802 766.00 | | | 9 802 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 937.00 | | | 1 290 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 211 269.00 | | 50 211 269.00 | 50 211 269.00 |
FD Production vendue biens | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
FG Production vendue services | 1 014 775.00 | | 1 014 775.00 | 1 014 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 232 678.00 | | 51 232 678.00 | 51 232 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 589 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 443 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 415.00 | |
GE Autres charges | | | 119 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 921 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 852.00 | | | 246 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 747.00 | | | -108 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 350.00 | | | 247 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 460 744.00 | | | 52 460 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 805 289.00 | | | 51 805 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 455.00 | | | 655 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 565 961.00 | | 354 448.00 | 9 565 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 459.00 | 407 985.00 | 9 482 965.00 | 29 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 459.00 | 407 985.00 | 2 000 395.00 | 29 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 601.00 | | 3 200.00 | 28 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 440.00 | | 345 398.00 | 2 092 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439 951.00 | | 5 849.00 | 7 439 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 195.00 | 300 188.00 | 270 425.00 | 1 111 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 377.00 | 2 748.00 | | 26 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 849.00 | 297 440.00 | 270 425.00 | 1 079 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 204.00 | 451.00 | | 29 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137 084.00 | 16 866.00 | | 137 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 057.00 | | 934 057.00 | 934 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 784.00 | 3 653 784.00 | | 3 653 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 520.00 | 671 520.00 | | 671 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 580.00 | 727 580.00 | | 727 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 421.00 | | 347 421.00 | 347 421.00 |
UX Autres créances clients | 353 198.00 | 353 198.00 | | 353 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 056.00 | 1 913 056.00 | | 1 913 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 937.00 | 1 290 937.00 | | 1 290 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 491.00 | 971 908.00 | 1 764 931.00 | 3 139 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 820.00 | 2 037 820.00 | | 2 037 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 161.00 | | | 949 161.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 717.00 | 2 179 717.00 | | 2 179 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 089.00 | 166 089.00 | | 166 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 514.00 | 4 680 093.00 | 347 421.00 | 5 027 514.00 |
VW T.V.A. | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 904 406.00 | 9 802 766.00 | 2 698 988.00 | 12 904 406.00 |