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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 558.00 | 79 515.00 | 50 043.00 | 129 558.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 158.00 | 79 515.00 | 55 643.00 | 135 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392 814.00 | | 392 814.00 | 392 814.00 |
072 Créances – Autres | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
084 Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 447.00 | | 427 447.00 | 427 447.00 |
110 Total général Actif | 562 605.00 | 79 515.00 | 483 089.00 | 562 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 978 911.00 | 1 647 469.00 | | 1 978 911.00 |
222 Production stockée | -38 640.00 | 6 640.00 | | -38 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 361.00 | 3 605.00 | | 2 361.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 467.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 943 643.00 | 1 658 181.00 | | 1 943 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 707.00 | 47 734.00 | | 55 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 084.00 | 390 858.00 | | 352 084.00 |
242 Autres charges externes. | 1 188 443.00 | 892 889.00 | | 1 188 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | 6 395.00 | | 5 883.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 698.00 | 187 500.00 | | 173 698.00 |
252 Charges sociales | 79 787.00 | 78 647.00 | | 79 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 912.00 | 24 633.00 | | 25 912.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 275.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 881 774.00 | 1 628 933.00 | | 1 881 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 869.00 | 29 249.00 | | 61 869.00 |
294 Charges financières | 5 168.00 | 5 342.00 | | 5 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | 1 288.00 | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 2 760.00 | | 8 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 502.00 | 19 858.00 | | 47 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |