| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 791.00 | 127 049.00 | 19 743.00 | 146 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 930.00 | 129 579.00 | 3 351.00 | 132 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731 814.00 | 4 136 156.00 | 2 595 658.00 | 6 731 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 521.00 | | 482 521.00 | 482 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 042 506.00 | 4 465 092.00 | 8 577 414.00 | 13 042 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 796.00 | 105 398.00 | 3 800 398.00 | 3 905 796.00 |
BZ Autres créances | 22 833 027.00 | | 22 833 027.00 | 22 833 027.00 |
CF Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 878.00 | | 721 878.00 | 721 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 468 635.00 | 105 398.00 | 27 363 237.00 | 27 468 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 511 141.00 | 4 570 489.00 | 35 940 651.00 | 40 511 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 521.00 | | | 482 521.00 |
CU Autres participations | 5 476 141.00 | | 5 476 141.00 | 5 476 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 045.00 | 2 678 045.00 | | 2 678 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 971.00 | 139 307.00 | | 202 971.00 |
DG Autres réserves | 2 882 022.00 | 1 672 406.00 | | 2 882 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 759.00 | 1 273 280.00 | | 1 254 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 916.00 | 415 116.00 | | 338 916.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356 714.00 | 6 178 154.00 | | 7 356 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 847.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 089.00 | 1 172 391.00 | | 664 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 288.00 | 755 208.00 | | 1 221 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 518.00 | 11 401.00 | | 9 518.00 |
EA Autres dettes | 14 640 452.00 | 14 078 623.00 | | 14 640 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 047 295.00 | 11 703 880.00 | | 12 047 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 583 937.00 | 27 722 349.00 | | 28 583 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 940 651.00 | 33 965 504.00 | | 35 940 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 583 937.00 | 27 722 349.00 | | 28 583 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 132 271.00 | | 14 132 271.00 | 14 132 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 132 271.00 | | 14 132 271.00 | 14 132 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 224 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 398.00 | |
GE Autres charges | | | 249 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 200.00 | 109 378.00 | | 141 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 10 742.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 10 742.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 950.00 | 98 636.00 | | 139 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 417.00 | 250 455.00 | | 254 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 006.00 | 589 099.00 | | 454 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794 597.00 | 12 500 920.00 | | 14 794 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 539 838.00 | 11 227 640.00 | | 13 539 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 759.00 | 1 273 280.00 | | 1 254 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 890 865.00 | | 151 641.00 | 12 890 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 042 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 864 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 732 946.00 | | 131 798.00 | 6 732 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938 820.00 | | 19 843.00 | 5 938 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 106.00 | 643 388.00 | | 3 339 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 968.00 | 24 389.00 | | 174 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 138.00 | 618 999.00 | | 3 164 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 482 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 104.00 | 105 398.00 | 89 104.00 | 89 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 104.00 | 587 996.00 | 89 104.00 | 89 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 104.00 | 587 996.00 | 154 104.00 | 154 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 996.00 | 89 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 089.00 | 664 089.00 | | 664 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 951.00 | 812 951.00 | | 812 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 253.00 | 346 253.00 | | 346 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 047 295.00 | 12 047 295.00 | | 12 047 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 521.00 | 482 521.00 | | 482 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905 796.00 | 3 905 796.00 | | 3 905 796.00 |
VC Groupe et associés | 22 801 065.00 | 22 801 065.00 | | 22 801 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 14 585 698.00 | 14 585 698.00 | | 14 585 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 878.00 | 721 878.00 | | 721 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 943 222.00 | 27 943 222.00 | | 27 943 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 583 937.00 | 28 583 937.00 | | 28 583 937.00 |