| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 3 515.00 | 2 574.00 | 6 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 585.00 | 3 515.00 | 5 069.00 | 8 585.00 |
060 Stock marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
084 Disponibilités | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
110 Total général Actif | 124 359.00 | 3 515.00 | 120 844.00 | 124 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 581.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 2 777.00 | 1 213.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 728.00 | 272.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 435.00 | 4 505.00 | 7 930.00 | 12 435.00 |
BT Marchandises | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 191.00 | | 167 191.00 | 167 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 626.00 | 4 505.00 | 175 121.00 | 179 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
242 Autres charges externes. | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
252 Charges sociales | 795.00 | | | 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 494.00 | | | -31 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 886.00 | | | -29 886.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 098.00 | 47 642.00 | | 81 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 630.00 | 33 455.00 | | -33 630.00 |
DL TOTAL (I) | 69 467.00 | 103 098.00 | | 69 467.00 |
DP Provisions pour risques | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 8 495.00 | | 18 548.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 818.00 | 57 746.00 | | 55 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 121.00 | 160 843.00 | | 175 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
FA Ventes de marchandises | 300 218.00 | 53 389.00 | 353 606.00 | 300 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 218.00 | 53 389.00 | 353 606.00 | 300 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 128.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | 3 234.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 3 362.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -3 362.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 900.00 | 381 829.00 | | 354 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 531.00 | 348 373.00 | | 388 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 630.00 | 33 455.00 | | -33 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646.00 | 74 201.00 | 6 445.00 | 80 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |