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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 633.00 | 20 534.00 | 1 100.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 804.00 | 20 534.00 | 1 271.00 | 21 804.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 105.00 | 20 534.00 | 175 571.00 | 196 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DL TOTAL (I) | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 571.00 | | | 175 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 569.00 | | 835.00 | 25 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 21 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 21 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | | 835.00 | 25 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 802.00 | 9 332.00 | 4 600.00 | 15 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 9 332.00 | 4 600.00 | 15 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 111.00 | 143 940.00 | 171.00 | 144 111.00 |
VW T.V.A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
YT Sous‐traitance | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 704.00 | | | 360 704.00 |