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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 721.00 | 82 009.00 | 453 711.00 | 535 721.00 |
BZ Autres créances | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
CF Disponibilités | 2 590 261.00 | | 2 590 261.00 | 2 590 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 935.00 | | 2 653 935.00 | 2 653 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 656.00 | 82 009.00 | 3 107 647.00 | 3 189 656.00 |
CU Autres participations | 535 721.00 | 82 009.00 | 453 711.00 | 535 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 674.00 | 525 674.00 | | 525 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 263.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 663.00 | 446 626.00 | | 1 876 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 835.00 | 973 773.00 | | 2 403 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 892.00 | 692 892.00 | | 692 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 333 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 812.00 | 1 037 705.00 | | 703 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 647.00 | 2 011 477.00 | | 3 107 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 094.00 | 715 705.00 | | 635 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 703.00 | 1 166 506.00 | | 2 521 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 040.00 | 719 880.00 | | 645 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 663.00 | 446 626.00 | | 1 876 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 721.00 | | | 535 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 721.00 | | | 535 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 929.00 | | 23 919.00 | 105 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 929.00 | | 23 919.00 | 105 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 692 892.00 | 692 892.00 | | 692 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 812.00 | 703 812.00 | | 703 812.00 |