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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 2 007.00 | 2 586.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 3 720.00 | 1 491.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 571.00 | 64 506.00 | 2 066.00 | 66 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 692.00 | 70 232.00 | 20 460.00 | 90 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 841.00 | 6 160.00 | 89 681.00 | 95 841.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 215.00 | 6 160.00 | 210 055.00 | 216 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 907.00 | 76 392.00 | 230 515.00 | 306 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 852.00 | 117 241.00 | | 83 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | -3 389.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 100 039.00 | 121 552.00 | | 100 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 23 322.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 34 525.00 | | 33 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 464.00 | 90 160.00 | | 80 464.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 4 038.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 476.00 | 154 235.00 | | 130 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 515.00 | 275 788.00 | | 230 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 955.00 | | 1 337.00 | 97 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 90 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 76 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 748.00 | | 1 227.00 | 83 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 111.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 686.00 | 6 146.00 | 8 600.00 | 72 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 686.00 | 6 146.00 | 8 600.00 | 72 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 432.00 | 127 115.00 | 4 317.00 | 131 432.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |