| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 135.00 | 15 288.00 | 21 847.00 | 37 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 928.00 | 11 603.00 | 18 325.00 | 29 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 020.00 | | 273 020.00 | 273 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 283.00 | 26 891.00 | 319 392.00 | 346 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 364.00 | | 104 364.00 | 104 364.00 |
BZ Autres créances | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CF Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 459.00 | 26 891.00 | 477 568.00 | 504 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 800.00 | 231 800.00 | | 231 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 676.00 | 114 634.00 | | 140 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 425.00 | 26 041.00 | | 20 425.00 |
DL TOTAL (I) | 442 901.00 | 422 476.00 | | 442 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 5 316.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 987.00 | 12 168.00 | | 15 987.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 667.00 | 32 084.00 | | 34 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 568.00 | 454 560.00 | | 477 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513.00 | 73 909.00 | | 76 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 088.00 | 47 868.00 | | 56 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 425.00 | 26 041.00 | | 20 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 283.00 | | | 346 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 220.00 | | | 279 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 898.00 | 4 993.00 | | 21 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 130.00 | 2 158.00 | | 13 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 2 835.00 | | 8 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 074.00 | 146 874.00 | 6 200.00 | 153 074.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |