| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 2 265.00 | 1 483.00 | 3 748.00 |
BF Prêts | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 989.00 | 2 265.00 | 1 572 725.00 | 1 574 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
BZ Autres créances | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
CF Disponibilités | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 661.00 | | 188 661.00 | 188 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 189.00 | 2 265.00 | 1 761 924.00 | 1 764 189.00 |
CU Autres participations | 1 562 900.00 | | 1 562 900.00 | 1 562 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 38 937.00 | | 65 500.00 |
DH Report à nouveau | 669 071.00 | 446 739.00 | | 669 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 657.00 | 248 896.00 | | -17 657.00 |
DK Provisions réglementées | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 814.00 | 1 412 471.00 | | 1 394 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 196.00 | 263 703.00 | | 133 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227.00 | 39 671.00 | | 23 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 30 574.00 | | 25 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 370.00 | 72 443.00 | | 184 370.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 10 490.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 110.00 | 416 881.00 | | 367 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 924.00 | 1 829 352.00 | | 1 761 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 599.00 | | 303 599.00 | 303 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 599.00 | | 303 599.00 | 303 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 071.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 3 361.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -3 361.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 567.00 | 598 299.00 | | 312 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 224.00 | 349 404.00 | | 330 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 657.00 | 248 896.00 | | -17 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 309.00 | | 1 506.00 | 1 574 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 1 571 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 1 574 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | | 1 506.00 | 2 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 067.00 | | | 1 572 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 996.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 996.00 | | 1 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 863.00 | 122 863.00 | | 122 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UP Prêts | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VC Groupe et associés | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
VI Groupe et associés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 100.00 | 157 759.00 | 8 341.00 | 166 100.00 |
VW T.V.A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 110.00 | 367 110.00 | | 367 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |