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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 096.00 | 450 000.00 | 345 096.00 | 795 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 079.00 | 450 000.00 | 400 079.00 | 850 079.00 |
CU Autres participations | 786 535.00 | 450 000.00 | 336 535.00 | 786 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 015.00 | -22 131.00 | | -13 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 337.00 | 9 117.00 | | 52 337.00 |
DK Provisions réglementées | 33 210.00 | 32 720.00 | | 33 210.00 |
DL TOTAL (I) | 81 332.00 | 28 505.00 | | 81 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 259.00 | 240 333.00 | | 180 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 397.00 | 86 135.00 | | 103 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 5 460.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 181.00 | 29 851.00 | | 27 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 747.00 | 361 778.00 | | 318 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 079.00 | 390 284.00 | | 400 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 386.00 | 221 619.00 | | 247 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 463.00 | 30 000.00 | | 37 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 52.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 6 626.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 6 678.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -6 678.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 614.00 | 201 061.00 | | 234 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 278.00 | 191 944.00 | | 182 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 337.00 | 9 117.00 | | 52 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 096.00 | | | 795 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 096.00 | | | 795 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 720.00 | 490.00 | | 32 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 720.00 | 490.00 | | 32 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 796.00 | 71 435.00 | 71 361.00 | 142 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 405.00 | 54 859.00 | 8 546.00 | 63 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 747.00 | 247 386.00 | 71 361.00 | 318 747.00 |