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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 213.00 | 46 653.00 | 25 560.00 | 72 213.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 988.00 | 3 012.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 043.00 | 23 309.00 | 7 733.00 | 31 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 765.00 | | 1 700 765.00 | 1 700 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 551.00 | 9 557.00 | 5 994.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 491.00 | 80 507.00 | 1 751 984.00 | 1 832 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 548.00 | | 1 030 548.00 | 1 030 548.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 042.00 | | 1 162 042.00 | 1 162 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 532.00 | 80 507.00 | 2 914 025.00 | 2 994 532.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 914.00 | 1 822 442.00 | | 1 633 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | -188 528.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 716.00 | 1 853 914.00 | | 1 867 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 462.00 | 275 000.00 | | 279 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 552.00 | 372 360.00 | | 560 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 174.00 | 139 884.00 | | 206 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 309.00 | 787 363.00 | | 1 046 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 025.00 | 2 641 277.00 | | 2 914 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 756.00 | 10 360.00 | 1 929 116.00 | 1 918 756.00 |
FD Production vendue biens | -74 392.00 | | -74 392.00 | -74 392.00 |
FG Production vendue services | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 067.00 | 10 360.00 | 1 968 427.00 | 1 958 067.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 727.00 | 1 683 452.00 | | 1 971 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 925.00 | 1 871 981.00 | | 1 957 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 803.00 | -188 528.00 | | 13 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 959.00 | 61 483.00 | 1 049.00 | 1 769 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 993.00 | | 1 049.00 | 33 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 752.00 | 61 483.00 | | 1 663 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 207.00 | 8 743.00 | | 62 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 211.00 | 7 443.00 | | 39 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 1 300.00 | | 22 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 552.00 | 560 552.00 | | 560 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 765.00 | | 1 700 765.00 | 1 700 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 546.00 | 1 030 548.00 | | 1 030 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 462.00 | | 279 462.00 | 279 462.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 963.00 | 1 043 799.00 | 1 708 165.00 | 2 751 963.00 |
VW T.V.A. | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 309.00 | 766 847.00 | 279 462.00 | 1 046 309.00 |