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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 338 213.00 | | 338 213.00 | 338 213.00 |
CF Disponibilités | 198 026.00 | | 198 026.00 | 198 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 317.00 | | 907 317.00 | 907 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 90 399.00 | 129 350.00 | | 90 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | 21 049.00 | | 26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 788 301.00 | 821 399.00 | | 788 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 58.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 210.00 | 71 440.00 | | 62 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 704.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | 36 187.00 | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 015.00 | 112 389.00 | | 119 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 317.00 | 933 789.00 | | 907 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 015.00 | 112 389.00 | | 119 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 700.00 | | 295 700.00 | 295 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 700.00 | | 295 700.00 | 295 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 8 185.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 861.00 | 310 618.00 | | 300 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 960.00 | 289 568.00 | | 273 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | 21 049.00 | | 26 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 318 859.00 | 168 859.00 | 150 000.00 | 318 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 191.00 | 219 191.00 | 150 000.00 | 369 191.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |