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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 1 414.00 | 2 953.00 | 4 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 367.00 | 1 414.00 | 2 953.00 | 4 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 912.00 | 100.00 | 50 812.00 | 50 912.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 691.00 | 100.00 | 69 591.00 | 69 691.00 |
110 Total général Actif | 74 057.00 | 1 514.00 | 72 544.00 | 74 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 544.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 975.00 | 194 161.00 | | 153 975.00 |
230 Autres produits | 8 275.00 | 1.00 | | 8 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 250.00 | 194 162.00 | | 162 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 170.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 984.00 | 100 730.00 | | 103 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 6 147.00 | | 2 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 240.00 | 41 893.00 | | 34 240.00 |
252 Charges sociales | 18 113.00 | 16 555.00 | | 18 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | 432.00 | | 982.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 270.00 | | |
262 Autres charges | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 515.00 | 174 196.00 | | 168 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 264.00 | 19 966.00 | | -6 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 80.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 2 497.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 113.00 | 17 389.00 | | -7 113.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 618.00 | | | 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 270.00 | | | 8 270.00 |