| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 4 014.00 | 577.00 | 4 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 887.00 | 4 820.00 | 212 067.00 | 216 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 270.00 | | 399 270.00 | 399 270.00 |
CF Disponibilités | 416 945.00 | | 416 945.00 | 416 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 215.00 | | 816 215.00 | 816 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 102.00 | 4 820.00 | 1 028 282.00 | 1 033 102.00 |
CU Autres participations | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 18 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 75 432.00 | 15 916.00 | | 75 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 952.00 | 147 516.00 | | 116 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 384.00 | 981 432.00 | | 1 018 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 428.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882.00 | 4 111.00 | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898.00 | 4 591.00 | | 9 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 282.00 | 986 023.00 | | 1 028 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 393.00 | 241 983.00 | | 166 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 441.00 | 94 468.00 | | 49 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 952.00 | 147 516.00 | | 116 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 317.00 | | 500.00 | 530 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 930.00 | | 211 490.00 | 313 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 930.00 | | 216 887.00 | 313 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 920.00 | | 500.00 | 524 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241.00 | 579.00 | | 4 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 579.00 | | 3 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 398 381.00 | 398 381.00 | | 398 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 270.00 | 399 270.00 | | 399 270.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |