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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 098.00 | 103 639.00 | 20 459.00 | 124 098.00 |
AP Constructions | 687 421.00 | 387 145.00 | 300 276.00 | 687 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 679.00 | 141 278.00 | 102 400.00 | 243 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 070.00 | 399 693.00 | 184 376.00 | 584 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 967.00 | 1 031 756.00 | 690 211.00 | 1 721 967.00 |
BT Marchandises | 5 692 490.00 | | 5 692 490.00 | 5 692 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 696.00 | 211 590.00 | 2 619 106.00 | 2 830 696.00 |
BZ Autres créances | 452 081.00 | | 452 081.00 | 452 081.00 |
CF Disponibilités | 625 104.00 | | 625 104.00 | 625 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 748 549.00 | 211 590.00 | 9 536 959.00 | 9 748 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 516.00 | 1 243 346.00 | 10 227 170.00 | 11 470 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 908.00 | | | 253 908.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 340.00 | | | 2 121 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 849.00 | | | 615 849.00 |
DK Provisions réglementées | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 569.00 | | | 3 087 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 536.00 | | | 2 369 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 527.00 | | | 732 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 470.00 | | | 2 918 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 006.00 | | | 1 043 006.00 |
EA Autres dettes | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 139 601.00 | | | 7 139 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 170.00 | | | 10 227 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 182 656.00 | | | 6 182 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101 411.00 | | | 1 101 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 520 290.00 | | 16 520 290.00 | 16 520 290.00 |
FG Production vendue services | 88 356.00 | 2 983.00 | 91 339.00 | 88 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 608 646.00 | 2 983.00 | 16 611 629.00 | 16 608 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 850 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 929 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 794.00 | |
GE Autres charges | | | 166 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 927 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 905.00 | | | 222 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 505.00 | | | 223 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 624.00 | | | -17 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 697.00 | | | 223 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 074 135.00 | | | 17 074 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 458 286.00 | | | 16 458 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 849.00 | | | 615 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 848.00 | | 271 926.00 | 1 479 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 807.00 | 1 721 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 807.00 | 1 515 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 533.00 | | 13 565.00 | 110 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 215.00 | | 249 761.00 | 1 295 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 100.00 | | 8 600.00 | 74 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 689.00 | 172 843.00 | 776.00 | 859 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 904.00 | 7 735.00 | | 95 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 786.00 | 165 107.00 | 776.00 | 763 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 240 380.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
6T Sur comptes clients | 345 514.00 | 37 794.00 | 171 718.00 | 345 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 514.00 | 37 794.00 | 171 718.00 | 345 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 517.00 | 278 174.00 | 181 721.00 | 355 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 794.00 | 181 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 470.00 | 2 918 470.00 | | 2 918 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 770.00 | 479 770.00 | | 479 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 617.00 | 239 617.00 | | 239 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 788.00 | 2 576 788.00 | | 2 576 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 908.00 | | 253 908.00 | 253 908.00 |
VB T. V. A. | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 411.00 | 1 101 411.00 | | 1 101 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 125.00 | 311 181.00 | 794 728.00 | 1 268 125.00 |
VI Groupe et associés | 732 527.00 | 732 527.00 | | 732 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 449.00 | | | 317 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 845.00 | 312 845.00 | | 312 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 655.00 | 3 177 047.00 | 331 608.00 | 3 508 655.00 |
VW T.V.A. | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 682.00 | 6 151 737.00 | 794 728.00 | 7 108 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |