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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 266.00 | 456 339.00 | 150 927.00 | 607 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 982.00 | | 609 982.00 | 609 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 772.00 | 457 862.00 | 3 610 910.00 | 4 068 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 952 775.00 | | 1 952 775.00 | 1 952 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 490.00 | 5 179.00 | 152 311.00 | 157 490.00 |
BZ Autres créances | 198 669.00 | | 198 669.00 | 198 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 965 471.00 | | 965 471.00 | 965 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 116.00 | | 273 116.00 | 273 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 401.00 | 5 179.00 | 3 575 222.00 | 3 580 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 173.00 | 463 041.00 | 7 186 132.00 | 7 649 173.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 133 187.00 | 3 666 491.00 | | 3 133 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 842.00 | 966 696.00 | | 379 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 530.00 | 4 751 687.00 | | 3 631 530.00 |
DP Provisions pour risques | 629 933.00 | 405 620.00 | | 629 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 933.00 | 405 620.00 | | 629 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 578.00 | 1 129 034.00 | | 1 047 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 434.00 | 33 164.00 | | 32 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 312.00 | 15 561.00 | | 38 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 392.00 | 528 929.00 | | 540 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 350.00 | 640 104.00 | | 423 350.00 |
EA Autres dettes | 448 133.00 | 358 172.00 | | 448 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 470.00 | 395 954.00 | | 394 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 669.00 | 3 100 918.00 | | 2 924 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 132.00 | 8 258 226.00 | | 7 186 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 107.00 | | 755 272.00 | 3 336 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 608.00 | 4 068 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 2 751 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 037.00 | 607 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 094.00 | | | 2 752 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 013.00 | | 45 290.00 | 584 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 709 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 431.00 | 62 927.00 | 11 496.00 | 406 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | 570.00 | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 337.00 | 62 927.00 | 10 925.00 | 404 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 620.00 | 296 913.00 | 72 600.00 | 405 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 620.00 | 296 913.00 | 72 600.00 | 405 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 392.00 | 540 392.00 | | 540 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 624.00 | 222 624.00 | | 222 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 445.00 | 486 445.00 | | 486 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 470.00 | 394 470.00 | | 394 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 982.00 | 609 982.00 | | 609 982.00 |
UX Autres créances clients | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 578.00 | 83 333.00 | 446 363.00 | 1 047 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 116.00 | 273 116.00 | | 273 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 258.00 | 1 239 257.00 | | 1 239 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 669.00 | 1 960 423.00 | 446 363.00 | 2 924 669.00 |