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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 27 435.00 | 3 619.00 | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 111.00 | 996 364.00 | 43 747.00 | 1 040 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 245.00 | 1 023 799.00 | 47 446.00 | 1 071 245.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 026.00 | 1 023 799.00 | 53 227.00 | 1 077 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 482.00 | | | -1 356 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 173.00 | | | -220 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 655.00 | | | -1 566 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 529.00 | | | 1 595 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 882.00 | | | 1 619 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 882.00 | | | 1 619 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 960.00 | | | 241 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 173.00 | | | -220 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 988.00 | | 1 257.00 | 1 069 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 908.00 | | 1 257.00 | 1 069 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 014.00 | 103 784.00 | | 920 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 014.00 | 103 784.00 | | 920 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 529.00 | 1 595 529.00 | | 1 595 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 882.00 | 1 619 882.00 | | 1 619 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
ST Autres comptes | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |