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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 645.00 | 12 722.00 | 32 923.00 | 45 645.00 |
040 Immobilisations financières | 360 507.00 | | 360 507.00 | 360 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 152.00 | 12 722.00 | 393 431.00 | 406 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
072 Créances – Autres | 302 180.00 | | 302 180.00 | 302 180.00 |
084 Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 775.00 | | 383 775.00 | 383 775.00 |
110 Total général Actif | 789 928.00 | 12 722.00 | 777 206.00 | 789 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 423 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 248.00 | 29 427.00 | | 32 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 248.00 | 29 427.00 | | 32 248.00 |
242 Autres charges externes. | 15 760.00 | 17 865.00 | | 15 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 539.00 | 4 373.00 | | 15 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 36 028.00 | 14 808.00 | | 36 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 716.00 | 2 404.00 | | 8 716.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 48.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 102.00 | 124 498.00 | | 156 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 855.00 | -95 071.00 | | -123 855.00 |
280 Produits financiers | 13 333.00 | 140 650.00 | | 13 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52 588.00 | | |
294 Charges financières | 1 902.00 | 1 477.00 | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | 25 833.00 | | 35 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147 423.00 | 70 857.00 | | -147 423.00 |