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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 467.00 | 7 476.00 | 62 991.00 | 70 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 001.00 | 32 226.00 | 1 035 775.00 | 1 068 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | 3 000.00 | 16 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 627.00 | 3 000.00 | 74 627.00 | 77 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 628.00 | 35 226.00 | 1 110 402.00 | 1 145 628.00 |
CU Autres participations | 924 537.00 | 24 751.00 | 899 786.00 | 924 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 807 486.00 | 75 671.00 | | 807 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | 731 814.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 854 865.00 | 848 956.00 | | 854 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 971.00 | 124 322.00 | | 99 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 347.00 | 19 317.00 | | 113 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 21 725.00 | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 870.00 | 28 909.00 | | 30 870.00 |
EA Autres dettes | | 10 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 537.00 | 204 654.00 | | 255 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 402.00 | 1 053 609.00 | | 1 110 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 780.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 297 839.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 692 401.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 6 532.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 781.00 | 1 198 889.00 | | 193 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 871.00 | 467 075.00 | | 187 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910.00 | 731 814.00 | | 5 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 360.00 | 3 840.00 | | 15 360.00 |