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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
AH Fonds commercial | 328 691.00 | | 328 691.00 | 328 691.00 |
AP Constructions | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 716.00 | 5 135.00 | 22 581.00 | 27 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 090.00 | 108 086.00 | 462 004.00 | 570 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 809.00 | 119 453.00 | 863 356.00 | 982 809.00 |
BT Marchandises | 676 409.00 | 6 223.00 | 670 186.00 | 676 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | 154.00 | 566.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
CF Disponibilités | 242 169.00 | | 242 169.00 | 242 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 302.00 | 6 377.00 | 1 016 924.00 | 1 023 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 110.00 | 125 830.00 | 1 880 280.00 | 2 006 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 508.00 | 604 514.00 | | 681 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 940.00 | 226 994.00 | | 226 940.00 |
DL TOTAL (I) | 919 448.00 | 842 508.00 | | 919 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 772.00 | 2 662.00 | | 10 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 772.00 | 2 662.00 | | 10 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 602.00 | | | 458 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 182.00 | 158 968.00 | | 157 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 969.00 | 3 817.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 434 501.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 307.00 | 103 781.00 | | 330 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 191 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 061.00 | 892 863.00 | | 950 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 280.00 | 1 738 033.00 | | 1 880 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 709.00 | 889 046.00 | | 577 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 410.00 | | 549 691.00 | 781 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 732.00 | 44 560.00 | 982 809.00 | 303 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 732.00 | 44 560.00 | 598 496.00 | 303 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 233.00 | | | 334 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 097.00 | | 549 691.00 | 397 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 681.00 | 79 332.00 | 44 560.00 | 84 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 139.00 | 79 332.00 | 44 560.00 | 79 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 054.00 | 6 223.00 | 5 054.00 | 5 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157.00 | 154.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 211.00 | 6 377.00 | 5 211.00 | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | 6 377.00 | 5 211.00 | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 075.00 | 241 075.00 | | 241 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 137.00 | 89 755.00 | 364 493.00 | 458 137.00 |
VI Groupe et associés | 157 182.00 | 157 182.00 | | 157 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 172.00 | | | 547 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 723.00 | 104 723.00 | 22 000.00 | 126 723.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 091.00 | 577 709.00 | 364 493.00 | 946 091.00 |