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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 657.00 | 28 739.00 | 9 918.00 | 38 657.00 |
040 Immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 396.00 | 28 739.00 | 259 657.00 | 288 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
084 Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
088 Caisse | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
110 Total général Actif | 306 125.00 | 28 739.00 | 277 386.00 | 306 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 228 339.00 | | | 228 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 339.00 | 222 278.00 | | 228 339.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 579.00 | 222 278.00 | | 228 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 364.00 | 8 797.00 | | 9 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | -192.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 75 587.00 | 73 493.00 | | 75 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 2 955.00 | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 126.00 | 96 206.00 | | 125 126.00 |
252 Charges sociales | 15 774.00 | 15 325.00 | | 15 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 2 026.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 69.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 220.00 | 198 679.00 | | 231 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 641.00 | 23 598.00 | | -2 641.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 6 853.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | 3 333.00 | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 371.00 | 12 270.00 | | -4 371.00 |