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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 115.00 | 11 417.00 | 11 698.00 | 23 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 565.00 | 11 417.00 | 31 148.00 | 42 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 828.00 | 11 417.00 | 143 411.00 | 154 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 299.00 | | | -76 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | -56 616.00 | | | -56 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 027.00 | | | 200 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 027.00 | | | 200 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 818.00 | | 533 818.00 | 533 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 818.00 | | 533 818.00 | 533 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 912.00 | | | 544 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 228.00 | | | 533 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 549.00 | | 19 971.00 | 23 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 42 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 23 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 359.00 | | 2 461.00 | 21 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 17 510.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | 5 070.00 | 705.00 | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | 5 070.00 | 705.00 | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 556.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 139.00 | 68 689.00 | 2 450.00 | 71 139.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
ST Autres comptes | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
YT Sous‐traitance | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |