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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 199 865.00 | | 199 865.00 | 199 865.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 910 000.00 | 44 615.00 | 865 384.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 911.00 | 139 111.00 | 280 800.00 | 419 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 696.00 | 219 255.00 | 426 440.00 | 645 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 973.00 | 402 982.00 | 2 116 991.00 | 2 519 973.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 310 115.00 | | 310 115.00 | 310 115.00 |
CF Disponibilités | 535 669.00 | | 535 669.00 | 535 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 792.00 | | 866 792.00 | 866 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 766.00 | 402 982.00 | 2 983 783.00 | 3 386 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 667 916.00 | | | 667 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
DL TOTAL (I) | 938 347.00 | | | 938 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 719.00 | | | 1 658 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 229.00 | | | 207 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 436.00 | | | 2 045 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 783.00 | | | 2 983 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 986.00 | | | 523 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 990.00 | | 2 000 042.00 | 672 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 654.00 | 68 405.00 | 2 519 973.00 | 84 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 654.00 | 68 405.00 | 2 315 608.00 | 84 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 199 865.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 490.00 | | 1 800 177.00 | 668 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 295.00 | 185 516.00 | 7 828.00 | 225 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 295.00 | 185 516.00 | 7 828.00 | 225 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VB T. V. A. | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VC Groupe et associés | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 719.00 | 137 269.00 | 563 798.00 | 1 658 719.00 |
VI Groupe et associés | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 514 171.00 | | | -1 514 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 942.00 | 330 942.00 | | 330 942.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 436.00 | 523 986.00 | 563 798.00 | 2 045 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |