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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 277.00 | 47 316.00 | 9 961.00 | 57 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 973.00 | 246 576.00 | 2 397.00 | 248 973.00 |
AX Avances et acomptes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 454.00 | 293 892.00 | 304 563.00 | 598 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 177.00 | 293 892.00 | 376 286.00 | 670 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 187.00 | 100 413.00 | | 38 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 729.00 | 7 874.00 | | 22 729.00 |
DL TOTAL (I) | 67 015.00 | 119 287.00 | | 67 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 282.00 | 110 312.00 | | 89 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 318.00 | 100 963.00 | | 165 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 40 374.00 | | 26 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 046.00 | 32 753.00 | | 28 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 271.00 | 284 568.00 | | 309 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 286.00 | 403 855.00 | | 376 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 808.00 | 90 434.00 | | 62 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 764.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 764.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 2 629.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 676.00 | 457 500.00 | | 421 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 947.00 | 449 627.00 | | 398 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 729.00 | 7 873.00 | | 22 729.00 |