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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 817.00 | 77 844.00 | 55 973.00 | 133 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 815.00 | 18 679.00 | 5 136.00 | 23 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 491.00 | 57 826.00 | 10 665.00 | 68 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 568.00 | 154 349.00 | 90 219.00 | 244 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 234.00 | | 106 234.00 | 106 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 802.00 | 154 349.00 | 196 453.00 | 350 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
DH Report à nouveau | -138 545.00 | -81 836.00 | | -138 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310.00 | -56 709.00 | | -4 310.00 |
DL TOTAL (I) | -89 465.00 | -85 155.00 | | -89 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 115.00 | 32 492.00 | | 65 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 525.00 | 164 051.00 | | 142 525.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 10 356.00 | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 918.00 | 206 899.00 | | 285 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 453.00 | 121 744.00 | | 196 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 918.00 | 206 899.00 | | 225 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 052.00 | |
FM Production stockée | | | -2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 8 409.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 8 409.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -4 679.00 | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 741.00 | 461 376.00 | | 394 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 052.00 | 518 085.00 | | 399 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 310.00 | -56 709.00 | | -4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 280.00 | | 5 289.00 | 239 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 194.00 | | 4 929.00 | 221 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 086.00 | | 359.00 | 18 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 780.00 | 14 573.00 | 4.00 | 139 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 780.00 | 14 573.00 | 4.00 | 139 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 660.00 | 14 215.00 | 18 445.00 | 32 660.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 918.00 | 225 918.00 | 60 000.00 | 285 918.00 |